Версия для слабовидящих Версия
для слабовидящих
Логотип
БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии
ГлавнаяО насПланы финансово - хозяйственной деятельностиПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

ПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год



УТВЕРЖДАЮ




Министр С.П.Димитриев




(должность)
(подпись)





«25" декабря 2015г.
ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год




КОДЫ



Форма по КФД
«25» декабря 2015г. Дата 25.12.2015





Наименование государственного учреждения
БУ "Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения " Минтруда Чувашии по ОКПО































ИНН / КПП 01
.



2119000770 / 211901001










Единица измерения: руб.,коп.

по ОКЕИ



383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 02 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики .















Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 03 429060 Республика Чувашская -Чувашия ,г.Ядрин,ул.30 лет Победы ,д.29 .















I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1.    Цели деятельности государственного учреждения: оказание гражданам пожилого возраста ,инвалидам,семьям и детьям ,попавших в трудную жизненную ситуацию (далее-клиент)помощи в реализации законных прав и интересов ,в содействие в улучшении их социального и материального положения ,а также психологи
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: социальное обслуживание на дому

Полустационарное обслуживание в отделениях дневного проживания

Полустационарное обслуживание в нестационарных условиях в отделениях временного прождивания
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 33501 10036424,62
из них: 33002
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 33511 6331487,70
в том числе: 33004
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 33005 6331487,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 33006
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 33007 291728,60
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 33008 3761229,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 33009 3704936,95
в том числе: 33010
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 33502 2979585,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 33012 347119,71
II. Финансовые активы, всего 33601 30943,33
из них: 33014
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета 33602 3799,60
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего: 33016 3799,60
в том числе: 33017
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 33018
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 33019
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 33020 3799,60
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 33021
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 33022
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 33023
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 33024
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 33025
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 33026
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 33027
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 33028 27143,73
в том числе: 33029
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 33030 12359,30
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 33031










Наименование показателя
Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 33033
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 33034
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 33035
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 33036
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 33037
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 33038
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 33039 14784,13
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 33040
III. Обязательства, всего 33700 380289,52
из них: 33042
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 33702
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: 33044 -381976,93
в том числе: 33045
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 33046 -381976,93
3.2.2. по оплате услуг связи 33047
3.2.3. по оплате транспортных услуг 33048
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 33049
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 33050
3.2.6. по оплате прочих услуг 33051
3.2.7. по приобретению основных средств 33052
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 33053
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 33054
3.2.10. по приобретению материальных запасов 33055
3.2.11. по оплате прочих расходов 33056
3.2.12. по платежам в бюджет 33057
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 33058
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 33059 1687,41
в том числе: 33060
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 33061 -9384,45
3.3.2. по оплате услуг связи 33062
3.3.3. по оплате транспортных услуг 33063
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 33064
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 33065
3.3.6. по оплате прочих услуг 33066
3.3.7. по приобретению основных средств 33067
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 33068
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 33069
3.3.10. по приобретению материальных запасов 33070
3.3.11. по оплате прочих расходов 33071
3.3.12. по платежам в бюджет 33072
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 33073 11071,86

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения БКС

Наименование показателя Код аналитики Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 0,00
в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания х 0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0,00
средства во временном распоряжении х 0,00
субсидия на иные цели х 0,00
бюджетные инвестиции х 0,00
средства от ОМС х 0,00
Поступления, всего:
16 810 015,62
в том числе:
0,00
Доходы от собственности
из них:
от аренды активов 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 15 047 718,00
Прочие доходы 180 1 762 297,62
из них:

Целевые субсидии 180 802 597,62
в том числе:

Иные доходы, всего 180 959 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года х 0,00
в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания х 0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0,00
средства во временном распоряжении х 0,00
субсидия на иные цели х 0,00
бюджетные инвестиции х 0,00
средства от ОМС х 0,00
Наименование показателя Код аналитики Всего в том числе:
за счет субсидий на выполнение государственного задания за счет целевых субсидий за счет бюджетных инвестиций за счет доходов от оказания платных услуг за счет иных доходов
Выплаты, всего:
16 810 015,62 14 327 818,00 802 597,62 0,00 719 900,00 959 700,00
в том числе:






Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 13 276 518,00 13 046 518,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00
из них:






Заработная плата 211 10 391 648,00 10 211 648,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 884 870,00 2 834 870,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 070 307,62 893 300,00 561 007,62 0,00 240 300,00 375 700,00
из них:






Услуги связи 221 91 500,00 68 500,00 0,00 0,00 20 000,00 3 000,00
Коммунальные услуги 223 472 792,21 472 792,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 951 623,00 94 000,00 453 023,00 0,00 94 600,00 310 000,00
Прочие работы, услуги 226 554 392,41 258 007,79 107 984,62 0,00 125 700,00 62 700,00
Прочие расходы, всего 290 264 500,00 202 500,00 0,00 0,00 47 000,00 15 000,00
из них:






Налог на имущество






Налог на землю






Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 198 690,00 185 500,00 241 590,00 0,00 202 600,00 569 000,00
из них:






Увеличение стоимости основных средств 310 317 340,00 0,00 215 340,00 0,00 10 000,00 92 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 881 350,00 185 500,00 26 250,00 0,00 192 600,00 477 000,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
в том числе:






1. Бюджетная классификация 856.0707.Ц340210830.244
Выплаты, всего:
127 050,00 0,00 127 050,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Оплата работ, услуг, всего 220 100 800,00 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Прочие работы, услуги 226 100 800,00 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 26 250,00 0,00 26 250,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Увеличение стоимости материальных запасов 340 26 250,00 0,00 26 250,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.111
Выплаты, всего:
10 391 648,00 10 211 648,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
в том числе:






Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 10 391 648,00 10 211 648,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
из них:






Заработная плата 211 10 391 648,00 10 211 648,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.112
Выплаты, всего:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.119
Выплаты, всего:
2 884 870,00 2 834 870,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
в том числе:






Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2 884 870,00 2 834 870,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
из них:






Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 884 870,00 2 834 870,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.244
Выплаты, всего:
2 473 400,00 1 078 800,00 0,00 0,00 449 900,00 944 700,00
в том числе:






Оплата работ, услуг, всего 220 1 509 300,00 893 300,00 0,00 0,00 240 300,00 375 700,00
из них:






Услуги связи 221 91 500,00 68 500,00 0,00 0,00 20 000,00 3 000,00
Коммунальные услуги 223 472 792,21 472 792,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 498 600,00 94 000,00 0,00 0,00 94 600,00 310 000,00
Прочие работы, услуги 226 446 407,79 258 007,79 0,00 0,00 125 700,00 62 700,00
Прочие расходы, всего 290 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00
из них:






Налог на имущество






Налог на землю






Поступление нефинансовых активов, всего 300 957 100,00 185 500,00 0,00 0,00 202 600,00 569 000,00
из них:






Увеличение стоимости основных средств 310 102 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 92 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 855 100,00 185 500,00 0,00 0,00 192 600,00 477 000,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.851
Выплаты, всего:
105 690,00 105 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Прочие расходы, всего 290 105 690,00 105 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Налог на имущество






Налог на землю






Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.852
Выплаты, всего:
121 810,00 96 810,00 0,00 0,00 10 000,00 15 000,00
в том числе:






Прочие расходы, всего 290 121 810,00 96 810,00 0,00 0,00 10 000,00 15 000,00
из них:






Налог на имущество






Налог на землю






Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц310340320.853
Выплаты, всего:
30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00
в том числе:






Прочие расходы, всего 290 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00
из них:






Налог на имущество






Налог на землю






Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц330250270.244
Выплаты, всего:
467 700,00 0,00 467 700,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Оплата работ, услуг, всего 220 252 360,00 0,00 252 360,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Работы, услуги по содержанию имущества 225 252 360,00 0,00 252 360,00 0,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 215 340,00 0,00 215 340,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Увеличение стоимости основных средств 310 215 340,00 0,00 215 340,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1002.Ц3302R0271.244
Выплаты, всего:
200 663,00 0,00 200 663,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Оплата работ, услуг, всего 220 200 663,00 0,00 200 663,00 0,00 0,00 0,00
из них:






Работы, услуги по содержанию имущества 225 200 663,00 0,00 200 663,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг
1. Бюджетная классификация 856.1006.Ц840414970.244
Выплаты, всего:
7 184,62 0,00 7 184,62 0,00 0,00 0,00
в том числе:






Оплата работ, услуг, всего 220 7 184,62 0,00 7 184,62 0,00 0,00 0,00
из них:






Прочие работы, услуги 226 7 184,62 0,00 7 184,62 0,00 0,00 0,00
Справочно:






Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем от реализации ценных бумаг








Руководитель государственного учреждения

А.Л.Софронов


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

В.Г.Николаева


(подпись) (расшифровка подписи)









Исполнитель

В.Г.Николаева

тел.(883547)22-5-52 (подпись) (расшифровка подписи)